总账

Ce système complet d'exécution électronique des ordres sera intégré avec les systèmes du comptable centralisateur-dépositaire.

该项目将执行一种功能齐全的交易系，与理人和保人支助的各种系相结合。

Il a déjà engagé le processus de sélection du nouveau prestataire.

选择新的理人/保人的程序业已展开。

Pour les placements, elle se fonde sur les données fournies par le comptable centralisateur.

基金依照理人提供的源数据进行投资活动。

Pour le moment, il utilise celui de l'Agent comptable principal.

目前，投资理处依靠理会计系。

Elle assurera ensuite la coordination des questions relatives au module FOML depuis son lieu d'affectation, Tachkent.

之后，她将被指定为驻塔什干的新的外地办事处理系协调人。

Un comptable centralisateur est chargé de regrouper les informations comptables et de gestion communiquées par les dépositaires.

基金的理人负责把保人提供的各户记录和理报告合并起来。

Toute différence est signalée à l'Agent comptable principal, qui procède dans le mois qui suit aux rectifications nécessaires.

所有的不一致之处都报告给理人，由其在下月。

Les feuilles de calcul fournies à cet effet par la banque sont comparées avec les relevés du comptable centralisateur.

行提供这方面的电子表格，并将这种表格与充当理人的行的公告进行对比。

Tous les autres bureaux ont obtenu un accès au module FOML afin de commencer à se familiariser avec l'application.

同时，所有其他办事处已经获得了新的外地办事处理系，并接到指示熟悉这项应用。

Il est possible d'extraire l'information de gestion relative aux intérêts servis au moyen du module d'Atlas consacré au grand livre.

应计利息的理信息通过Atlas系数据的询问报告提供。

Dans les deux cas, les services des sociétés concernées offrant des prestations d'agent comptable principal et de conseil étaient distincts des services bancaires.

在上述两种情况下，提供理服务和咨询服务的部门与公司的行业务部门是分开的。

Des frais bancaires s'élevant à 1 000 dollars n'ont pas non plus été enregistrés dans le grand livre du Programme pendant la même période.

同一期间计1 000美元的行手续费也未记录在药物制署的中。

Les données provenant de ce système lui sont communiquées sous la forme de fichiers électroniques, qu'il transmet à son tour à la Caisse des pensions.

理会计系通过一份电子档案将数据传送至投资理处，投资理处再将数据传给养恤基金。

Tous les mois, les états financiers établis par l'Agent comptable principal sont rapprochés à la main avec les relevés de compte de la banque dépositaire.

每月以人工方式将理系的报表同代行的报表加以核对。

La décision prise par la Caisse de confier à une seule banque les fonctions de dépositaire et de comptable centralisateur suppose de renforcer les fonctions de supervision.

由于基金将全球保人和理人的功能全部转给了一家行，因此需要加强监责任。

Le comptable centralisateur indépendant assurerait la mise en œuvre de procédures transparentes pour le suivi des actifs et la communication des informations connexes, comme l'a recommandé le BSCI.

独立的理人将确保按照监督厅的建议透明地监督和报告资产情况。

Un montant de 886 000 dollars servira à financer 113 visites d'entreprises (867 500 dollars) et 18 voyages à Chicago pour rencontrer les représentants de Northern Trust, le dépositaire mondial-comptable centralisateur (18 500 dollars).

需编列886 000美元用于113次公司参观（867 500美元）和走访18次基金设在芝加哥的全球保人/理人Northern Trust（18 500美元）。

Les crédits prévus au titre des frais de voyage seront utilisés aux fins des deux audits en cours, qui portent respectivement sur les activités d'achat et sur le dépositaire mondial-comptable centralisateur.

在对采购以及全球保人和理人进行的两次审计将涉及差旅费的使用。

Le Comité prend connaissance des données vérifiées les plus fraîches sur la performance des investissements, qui sont fournies par le comptable centralisateur externe à la veille de chacune de ses réunions.

投资委员会收到了尽可能新的经过审计的投资业绩数据，数据是在每次会议即将举行时由外聘理人提供的。

Un comptable centralisateur sera également chargé de superviser les banques dépositaires et de présenter à la Caisse des rapports sur les données financières, la tenue du grand livre et les résultats obtenus.

此外，还将以合同方式聘用一家理人，负责监督托行，向养恤基金提供财务报告、分类、业绩报告和托人监督服务。