Il a déjà engagé le processus de sélection du nouveau prestataire.

选择新的总管理人/保管人的程序业已展开。

Pour les placements, elle se fonde sur les données fournies par le comptable centralisateur.

基金依照总管理人提供的源数据进行投资活动。

Pour le moment, il utilise celui de l'Agent comptable principal.

目前，投资管理处依靠总管理会计系统。

Ce système complet d'exécution électronique des ordres sera intégré avec les systèmes du comptable centralisateur-dépositaire.

该项目将执行一种功能齐全的交易系统，与总管理人和保管人支助的各种系统相结合。

Elle travaille en étroite collaboration avec le dépositaire mondial-comptable centralisateur pour s'assurer que tous les ordres d'achat ou de vente de la Section des investissements sont réglés en temps voulu et sans erreur et que toutes les activités de placement, notamment en ce qui concerne les ordres d'achat et de vente, l'encaissement des recettes, les échéances, le recouvrement des impôts, les mandataires et les opérations sur les capitaux, sont correctement enregistrées en vue de l'établissement des états financiers et des rapports sur l'exécution du budget.

该科与全球托管人/总管理人和托管人密切合作，以确保所有投资管理科交易都及时和准确结算，所有投资活动(包括交易、利息领取、到、、法人代表和企业行动)都得到正确记录以编制财务报表和业绩报告。

Par précaution et à titre de bon procédé, une réserve au grand livre de 2 680 000 dollars pour 2005 et de 700 000 dollars pour 2004 a été constituée pour couvrir tout passage par pertes et profits qui découleraient des opérations de concordance de tous les comptes d'avances temporaires, comptes débiteurs, actifs fixes et dépassements de budget des projets.

为谨慎和务实起见，已经专提供了一笔总准备金，包括2.68百万美元（2005预算）和0.7百万美元（2004实数）两部分，以便在所有定额备用金户、款、固定资产及项目超支的调节和核对完毕后用于支付任何相的注销款项。

Suite aux préoccupations exprimées concernant le fait que la Caisse détenait une participation dans la société qui lui faisait office d'agent comptable principal et aux doutes suscités quant à la déontologie d'un conseiller recommandant l'achat d'actions dans sa société mère, il a été précisé qu'il n'existait pas de règle interdisant les investissements dans ces sociétés.

针对基金在提供总管理服务的公司里有投资以及有一名顾问建议投资购买其母公司股票的做法是否符合职业道德的问题，提出的解释是，不存在限制在这些公司投资的政策。

Le Comité permanent du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies a souscrit à la recommandation selon laquelle la Caisse devrait appliquer la recommandation du consultant, à savoir continuer d'utiliser le système actuel de comptable centralisateur, en y apportant quelques modifications visant à éliminer toute intervention manuelle.

养恤金联委会常设委员会接受该报告和建议，即基金当落实顾问的建议，继续实施使用“总管理人（Master Record Keeper）”的现行系统，但要进行一些修改，以消除人工干预的情况。

Il a souligné les avantages que présentait cet arrangement (continuité des opérations, prise en charge de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure informatique par le comptable centralisateur, qualité des services fournis résultant d'économies d'échelle et bon rapport coût-efficacité) (la mise au point et la maintenance d'un programme sur mesure aurait coûté cher).

常设委员会概要介绍了这一安排的好处（业务连续性、总管理人管理和维护的信息技术基础设施、总管理人的服务质量因规模经济而提高）以及成本效益：开发和维护定做的软件费用昂贵。

Il a donc été décidé que le module FOML (voir la réponse donnée au paragraphe 649 sur la suite donnée à la recommandation du Comité) servirait à suivre les engagements non réglés au titre des budgets opérationnels des bureaux locaux et des projets mis en œuvre par les bureaux locaux de l'Office.

因此决定，将用外地办事处管理总系统（在对上文第649段所载审计委员会建议的答复中已予以概述）来说明外地办事处业务预算以及联合国毒品和犯罪问题办事处各外地办事处执行的项目的外地一级未清承付款。

Elle travaille en étroite collaboration avec le dépositaire mondial-comptable centralisateur pour s'assurer que tous les ordres d'achat ou de vente sont réglés en temps voulu et sans erreur et que toutes les activités de placement sont correctement enregistrées en vue de l'établissement des états financiers et des rapports sur l'exécution du budget.

它与全球保管人/总管理人密切合作，确保所有交易都及时和准确结算，所有投资活动都得到适当记录以编制财务报表和业绩报告。

Tirant parti du fait que les contrats conclus avec le comptable centralisateur et les dépositaires arrivent à échéance au début de 2005, le Service de la gestion des placements s'efforce de trouver une autre formule dans laquelle il n'y aurait plus qu'un dépositaire assumant aussi les fonctions de comptable centralisateur.

总管理人和各保管人的合同将于明年年初满，投资管理处正在试图同一个总管理人/保管人作出有关安排，而不采用目前的管理结构。

La Caisse passant d'un système à dépositaire mondial unique à un système à plusieurs dépositaires et un comptable centralisateur, il faut faire appel à des services de consultant pour être sûr que le transfert des titres et de l'information financière soit bien préparé et se déroule correctement et sans retard.

随着养恤基金从单一的全球托管人转为多个托管人和单一的总管理人结构，需要使用咨询服务，以保证基金的投资组合和财务信息的规划和执行能够及时、准确地进行。

L'augmentation des ressources demandée pour ces objets de dépense autres que les postes résulte d'une augmentation du montant nécessaire pour la gestion du portefeuille de valeurs à faible capitalisation et les services de données sur les marchés, compensées en partie par une diminution des coûts afférents au comptable centralisateur.

非员额资源增加，这是小型公司投资组合管理以及市场数据服务的经费增加与由总管理人费用减少相抵的结果。

Ce projet consiste à adapter un système automatisé de réconciliation qui permettra de regrouper toutes les informations financières dans une seule base de données, de garantir la qualité des données et de procéder à leur réconciliation avec le comptable centralisateur, ce qui est essentiel pour améliorer les processus.

这个项目包括对自动电子服务系统进行初步用户化，以执行一种往来调节财务报告解决方法，这种方法把各种不同的财务数据来源合并成单一的综合数据库，从而能够核证数据的准确性，并同总管理人进行往来调节，这对于改进投资分析过程至关重要。

Un montant de 5,5 millions de dollars est demandé pour l'exercice biennal 2010-2011 au titre des dépenses afférentes au comptable centralisateur et un montant de 5 millions de dollars est demandé pour cet exercice au titre des dépenses afférentes aux dépositaires (au moins deux dépositaires, selon les prévisions).

请求为下一个两年提供的总管理人经费为550万美元；该两年托管人(考虑至少聘用两家)经费为500万美元。

Toutefois, le fait d'être entièrement tributaire d'un seul agent faisant fonction à la fois de dépositaire et de comptable centralisateur présentait des risques inacceptables dans une conjoncture aussi instable qu'à présent, comme l'avait démontré la disparition d'entités financières aussi importantes que Bear Stearns et Lehman Brothers.

虽然作为一项节省费用的措施将这些费用合并，但是根据贝尔斯登和雷曼兄弟公司等重量级金融实体垮台所提供的经验教训，在目前动荡不安的环境下完全依赖于一家托管人和总管理人的风险是令人无法接受的。

En ce qui concerne la raison de la modification des dispositions relatives aux dépositaires, on a expliqué que le Service de la gestion des placements s'efforçait de trouver un dépositaire qui ferait aussi fonction de comptable centralisateur au lieu d'avoir un comptable centralisateur et trois dépositaires.

针对打算改变保管安排的理由的问题，解释的理由是：投资管理处正在争取改变目前有一名总管理人和三名监管人的配置，改设一名总管理人/监管人。

La Caisse a informé le Comité des commissaires aux comptes qu'à l'avenir, elle formulerait les choses différemment dans les états financiers pour qu'il soit clair que le comptable centralisateur ajuste la valeur de réalisation des placements immobiliers en fonction des mouvements de trésorerie du quatrième trimestre.

养恤基金告知联委会它将对将来的财务报表措辞进行修订，以便反映第三季度的不动产市值经过总管理人的调整能反映出第四季度的现金流量。

Comme, enfin, toute sous-utilisation des ressources était attribuée aux écarts entre les données du Système de gestion financière et celles du système Reality, des causes de sous-utilisation et des cas de réelle sous-utilisation des ressources risquaient de ne pas être repérés.

财务管理系统的总和Reality系统的库存记录之间的差异被当作开支不足的原因，而导致开支不足的真正根本原因可能被忽略。