账单核对

Le Comité s'est efforcé de procéder au rapprochement entre la balance préliminaire et les états bancaires.

委员会尝试在试算表和对单之间进对调节。

Il est procédé à intervalles réguliers, en aucun cas supérieurs à un mois, au rapprochement entre l'état des comptes bancaires et les relevés délivrés par les banques.

所有户均应定期与有关发交的对单对，至少每月一次。

Le Groupe de la comptabilité rapproche chaque mois les données fournies par le Service de la gestion des placements et les états mensuels des cotisations et fait le nécessaire en cas d'écart.

基金户股每月对管理处提供的料和每月缴款单，对缴款汇款，并对差异采取动。