Sept des huit recommandations relatives à la gestion de la trésorerie ont été appliquées.
在与财务处管理有关
八项建议中，七项已执行。
L'Office des Nations Unies à Genève a indiqué qu'un projet entrepris avec la Trésorerie du Siège prévoyait le raccordement du Système de trésorerie intégré, mis au point par l'Office et déjà relié au SIG, au système OPICS (système de gestion de la trésorerie et des placements utilisé au Siège); ce nouveau système intégré (OCIS) serait installé au Siège et à l'Office des Nations Unies à Genève, puis étendu à tous les bureaux extérieurs et permettrait la gestion à l'échelle de tout le Secrétariat de l'ensemble des opérations de trésorerie de l'Organisation et comprendrait une fonction de gestion automatisée.
联合国日内
处报告，它正在同总部财务处实施一个联合项目，把该处开发并与综管系统以及业务处理和综合管制系统（总部目前使用财务和资本市场系统）连接综合财务系统，在总部和联合国日内处连接并安装。 今后将扩展到总部以外所有处综合系统（OCIS），将有利于整个联合国全球财务管理，该系统还包含自动化现金管理特性。
La Trésorerie a répondu qu'elle comprenait parfaitement l'importance de la charge qui incombait à la Division de la comptabilité de procéder en temps utile au rapprochement des opérations de caisse et que l'automatisation de cette tâche lui serait certainement bénéfique sous le rapport de la ponctualité et de la précision, mais elle a fait remarquer que le rapprochement bancaire n'avait pas pour but de prévenir les découverts ou d'optimiser les placements au jour le jour et qu'il était en cela légèrement différent de l'appariement, dont elle avait la charge.
财务处认为，完全理解账户司关于及时对现金交易进行调节责任，并且调节自动化肯定会提高及时性和准确度，但是指出，银行往来调节目不是预防透支或实现隔夜投资最优化，而且与配比目略有不同，而配比是财务处一项责任。
Il a également appelé l'attention sur les principes directeurs du plan de travail de la Division pour 2002, notamment l'application des recommandations de l'équipe de travail sur la collecte de fonds dans le secteur privé - faire de la collecte de fonds la priorité de la Division avec l'appoint des cartes de voeux; et réorganiser la Division et aménager l'organisation des tâches pour tenir compte de cette nouvelle priorité, et regrouper à Genève le développement des produits, tous les services financiers et la plupart des services d'appui aux opérations.
除其他外，这些原则包括：执行私营部门筹款工作组建议，即把筹款定为私营部门司第一优先项，以问候卡予以支持；改组私营部门司结构并重新安排一些工作程序以体现经过订正重点；归并日内产品开发部门、所有财务处和大部分业务支持务处。
Il faudrait à cet égard que la Trésorerie organise la formation polyvalente voulue pour que le relais des fonctionnaires exerçant des attributions essentielles soit assuré en cas de besoin, planifie la relève pour tous les postes et fonctions essentiels et demande aux fonctionnaires occupant un poste sensible de prendre un congé suffisamment long pour que l'Organisation teste la validité des dispositions prises pour leur remplacement et pour la prévention et la détection des activités frauduleuses (directives d'audit du COBIT pour la planification et l'organisation, sect. 7.5).
因此，财务处应做好对指定关键工作人员适当交叉培训或后备工作，为所有重要职能和职务制定继任计划，并要求担任敏感职务工作人员不间断地休足够长假期，以演练本组织在工作人员不在时应对能力，并预防和察觉欺诈活动（信息及相关技术控制目标规划和组织审计指导方针，第7.5节）。
Dans le cas du programme pétrole contre nourriture, la Trésorerie de l'ONU a conclu un arrangement avec la BNP Paribas en vertu duquel l'annulation automatique de la dette est suspendue en attendant que la Trésorerie ait pu vérifier qu'aucune modification de lettres de crédit n'est en cours à la BNP Paribas, que la Banque centrale iraquienne a confirmé qu'aucune marchandise n'est en instance de livraison et qu'aucun document de certification émanant des inspecteurs indépendants de l'ONU n'est en cours de transmission.
就石油换粮食方案而言，联合国财务处与法国国家巴黎银行/帕里巴斯银行集团有一种现存安排，即：在联合国财务处核实之前，不自动注销债务，以确保：与法国国家巴黎银行/帕里巴斯银行集团之间不存在仍在处理过程中信用证修正文件；伊拉克中央银行确认，不存在尚未发送货物；以及不存在联合国独立检查员核证书仍在途中情形。
Comme indiqué au paragraphe 28B.9 b) du document de présentation du budget, l'augmentation nette de 694 100 dollars au titre du programme de travail représente : a) une augmentation nette de 172 900 dollars à la rubrique Planification des programmes et établissement du budget; b) une augmentation nette de 328 000 dollars à la rubrique Comptabilité générale, contributions et information financière; c) une augmentation nette de 18 800 dollars à la rubrique Services de trésorerie; et d) une augmentation nette de 174 400 dollars à la rubrique Information financière.
八.13 如预算文件第28B.9段(b)所示，工作方案项下经费净增694 100美元显示：(a) 方案规划和预算编制项下增加172 900美元；(b) 会计、摊款和财务报告项下净增328 000美元；(c) 财务处项下净增18 800美元；(d) 财务信息业务项下净增174 400美元。
Le rapport à l'Assemblée indique les contributions volontaires versées qui ont été enregistrées par le Trésorier des Nations Unies à temps pour la session annuelle du Conseil d'administration du Fonds (ci-après dénommé «le Conseil»); les recommandations adoptées par le Conseil à sa session annuelle en mai qui ont été approuvées par le Secrétaire général; les dépenses qui ont été effectuées en application des décisions du Secrétaire général par prélèvement sur le Fonds; et les contributions annoncées pour la session suivante du Conseil.
提交大会报告说明联合国财务处为基金董会(以下简称“董会”)年度会议及时登记已支付自愿捐款，理会在5月举行年度会议上通过并经秘书长批准建议，根据秘书长决定基金所付出开支，为理会下届会议作出认捐。
Au paragraphe 60 du rapport, le Comité a recommandé que le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le partenariat international réexamine, en liaison avec le Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité et la Trésorerie de l'ONU, les arrangements bancaires relatifs au compte du Fonds d'affectation spéciale et au compte d'appui au programme afin de veiller à ce que la situation de trésorerie des deux fonds apparaisse clairement dans les relevés bancaires.
委员会在第60段中建议伙伴基金与方案规划、预算和帐务厅和联合国财务处联系，以审查伙伴基金具体信托基金帐户和方案支助帐户银行业务安排，确保适当列出这两类经费现金情况。
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署同意委员会
